Graphic Packaging Holding Company (GPK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Graphic Packaging Holding Company (GPK) weist eine Marktkapitalisierung von 3,09 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Zyklischer Konsum und dort zur Branche Verpackungen & Behälter. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 23.000 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für GPK beträgt 10,43 $ vom 4. September 2026. Das sind −0,27 $ (−2,52 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 8,79 $ bis 21,71 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 18,66 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Graphic Packaging Holding Company einen Umsatz von 8,62 Mrd. $ aus. Das sind −2,16 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 8,81 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 444,00 Mio. $. Das sind −32,52 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 2,25 %. Das sind 2,1 Prozentpunkte unter dem Verpackungen & Behälter-Median von 4,34 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,63.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 9,44 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 8,62 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 16,56-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 4,22 % unter dem Verpackungen & Behälter-Median von 17,29. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 9,33. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,33. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,36. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 60,7 % unter dem Verpackungen & Behälter-Median von 0,91. Die hier genannten Mediane stammen aus 27 Verpackungen & Behälter-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −48,37 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −1,27 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,66. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 29,95 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,11 %. Das sind 1,3 Prozentpunkte über der Verpackungen & Behälter-Medianrendite von 2,84 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,44 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,22 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,44 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +59,84 % und 2025 −43,33 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −29,23 %.