Graphic Packaging Holding Company (GPK) 株式分析

企業概要

Graphic Packaging Holding Company（GPK）の時価総額は$24.84億です。同社は一般消費財セクターに属し、包装・容器業界に分類されています。同社は従業員数23,000人を公表しています。

記録上、GPKの最新の終値は$8.39で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.10（−1.18%）です。記録上の52週レンジは$8.16から$18.25までです。直近の終値は、その52週安値を2.82%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Graphic Packaging Holding Companyは売上高$86.17億を計上しました。前会計年度の売上高$88.07億に対して、−2.16%の変化です。同年は純利益$4.44億で着地しました。前会計年度に対して、−32.52%の変化です。公表されている純利益率は2.25%です。包装・容器の中央値4.34%を2.1ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.66となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$94.40億から2025年度の$86.17億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の12.71倍の水準です。これは包装・容器の中央値16.19倍を21.49%下回っています。予想利益ベースのPERは8.62倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは3.33です。PSR（株価売上高倍率）は0.29倍です。PSRでは、包装・容器の中央値0.73倍を60.66%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している包装・容器企業26社を対象に算出しています。

直近1年間のトータルリターンは−50.80%です。10 年にわたる年率リターンは−2.70%です。公表されているベータは0.67です。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは30.12%です。

成長と収益

実績配当利回りは5.18%です。包装・容器の中央値利回り3.19%を2ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.44となります。記録上の権利落ち日は2026年9月15日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.33です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.44でした。

記録上の完全な暦年のうち、2019年のリターンは+59.84%、2025年のリターンは−43.33%です。記録上の完全な暦年9年のうち、7年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは−43.07%です。