Graphic Packaging Holding Company (GPK) Analiza akcji

Przegląd firmy

Graphic Packaging Holding Company (GPK) ma kapitalizację rynkową w wysokości 2,48 mld $. Spółka należy do sektora Konsumpcja Cykliczna, a w jego ramach do branży Opakowania i Pojemniki. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 23 000 osób.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla GPK to 8,39 $ z dnia 21 października 2026. To −0,10 $ (−1,18%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 8,16 $ do 18,25 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 2,82% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Graphic Packaging Holding Company wykazała przychody w wysokości 8,62 mld $. To −2,16% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 8,81 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 444,00 mln $. To −32,52% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 2,25%. To o 2,1 pkt proc. mniej niż mediana branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 4,34%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 0,66.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 9,44 mld $ w 2022 na 8,62 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 12,71-krotność zysku. To 21,49% poniżej mediany branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 16,19. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 8,62. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 3,33. Wskaźnik cena/przychody wynosi 0,29. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 60,66% poniżej mediany branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 0,73. Podane mediany obliczono na podstawie 26 spółek z branży Opakowania i Pojemniki, które raportują ten wskaźnik.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi −50,80%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi −2,70%. Raportowana beta wynosi 0,67. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 30,12%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 5,18%. To o 2 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 3,19%. Przy wskazanej stawce daje to 0,44 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 15 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,33 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,44 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2019 przyniósł +59,84%, a 2025 przyniósł −43,33%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 7. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi −43,07%.