Graphic Packaging Holding Company (GPK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Graphic Packaging Holding Company (GPK) heeft een beurswaarde van $ 2,48 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Verpakking & Containers. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 23.000.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor GPK is $ 8,39, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,10 (−1,18%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 8,16 tot $ 18,25. De laatste slotkoers ligt 2,82% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Graphic Packaging Holding Company een omzet van $ 8,62 mld. Dat is −2,16% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 8,81 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 444,00 mln. Dat is −32,52% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 2,25%. Dat is 2,1 procentpunt onder de Verpakking & Containers-mediaan van 4,34%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,66.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 9,44 mld. in 2022 naar $ 8,62 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 12,71 keer de winst. Dat is 21,49% onder de Verpakking & Containers-mediaan van 16,19. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 8,62. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,33. De koers-omzetverhouding is 0,29. Op koers-omzetverhouding is dat 60,66% onder de Verpakking & Containers-mediaan van 0,73. De hier genoemde medianen zijn berekend over 26 Verpakking & Containers-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is −50,80%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −2,70%. De gerapporteerde bèta is 0,67. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 30,12%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 5,18%. Dat is 2 procentpunt boven het mediane Verpakking & Containers-dividendrendement van 3,19%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,44 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,33 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,44 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +59,84% op en 2025 −43,33%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −43,07%.