Ball Corporation (BALL) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Ball Corporation (BALL) heeft een beurswaarde van $ 16,73 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Verpakking & Containers, binnen de sector Cyclische Consumptie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 16.000.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor BALL is $ 64,15, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,01 (−0,02%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 44,83 tot $ 68,29. De laatste slotkoers ligt 43,1% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 13,16 mld. zien. Dat is +11,58% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 11,80 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 912,00 mln. Dat is −77,25% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 6,61%. Dat is 2,3 procentpunt boven de Verpakking & Containers-mediaan van 4,34%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 3,51.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 13,37 mld. in 2022 naar $ 13,16 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 18,01. Dat is 11,24% boven de Verpakking & Containers-mediaan van 16,19. De vastgelegde verwachte K/W is 13,98. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,07. De koers-omzetverhouding is 1,17. Op koers-omzetverhouding is dat 59,72% boven de Verpakking & Containers-mediaan van 0,73. De hier genoemde medianen zijn berekend over 26 Verpakking & Containers-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,96. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 28,19%. Het totaalrendement over één jaar is +31,83%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +6,03%.

Groei & inkomen

BALL keert dividend uit met een rendement van 1,27%. Dat is 1,9 procentpunt onder het mediane Verpakking & Containers-dividendrendement van 3,19%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,80 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,60 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,80 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +22,30%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2020 met +45,19%, het zwakste 2022 met −46,23%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.