Ball Corporation (BALL) 주식 분석

회사 개요

Ball Corporation(BALL)의 시가총액은 $165.89억입니다. 경기소비재 섹터의 포장 및 용기 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 16,000명입니다.

BALL에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $62.67입니다. 전일 종가 대비 −$0.26(−0.41%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $44.83에서 $68.29까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 39.79% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $131.61억입니다. 직전 회계연도 매출 $117.95억 대비 +11.58%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $9.12억입니다. 직전 회계연도 대비 −77.25%의 변화입니다. 순이익률은 6.61% 수준입니다. 포장 및 용기 중앙값 4.34%보다 2.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 3.48입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $133.72억에서 2025 회계연도의 $131.61억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 18.01배 수준입니다. 이는 포장 및 용기 중앙값 17.29배보다 4.16% 높습니다. 기록상 예상 PER은 13.86배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.06입니다. PSR(주가매출비율)은 1.16배입니다. PSR 기준으로는 포장 및 용기 중앙값 0.91배보다 27.27% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 포장 및 용기 기업 27개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 0.95입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 28.15%입니다. 최근 1년 기준 가격 수익률은 +25.63%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +5.62%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 BALL의 배당수익률은 1.28%입니다. 포장 및 용기 중앙값 배당수익률 2.84%보다 1.6%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.80입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 1일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.60입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.80입니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +19.10%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2020년으로 +45.19%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −46.23%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.