Ball Corporation (BALL) Analiza akcji

Przegląd firmy

Ball Corporation (BALL) ma kapitalizację rynkową w wysokości 16,73 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Opakowania i Pojemniki w sektorze Konsumpcja Cykliczna. Liczba pracowników w zapisie wynosi 16 000.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla BALL to 64,15 $ z dnia 21 października 2026. To −0,01 $ (−0,02%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 44,83 $ do 68,29 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 43,1% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 13,16 mld $. To +11,58% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 11,80 mld $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 912,00 mln $. To −77,25% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 6,61%. To o 2,3 pkt proc. więcej niż mediana branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 4,34%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 3,51.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 13,37 mld $ w 2022 na 13,16 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 18,01. To 11,24% powyżej mediany branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 16,19. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 13,98. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,07. Wskaźnik cena/przychody wynosi 1,17. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 59,72% powyżej mediany branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 0,73. Podane mediany obliczono na podstawie 26 spółek z branży Opakowania i Pojemniki, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 0,96. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 28,19%. Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +31,83%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +6,03%.

Wzrost i dochód

BALL wypłaca dywidendę o stopie 1,27%. To o 1,9 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 3,19%. Przy wskazanej stawce daje to 0,80 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 1 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,60 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,80 $ na akcję.

Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi +22,30%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2020 z wynikiem +45,19%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −46,23%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6.