Graphic Packaging Holding Company (GPK) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Graphic Packaging Holding Company (GPK) ha una capitalizzazione di mercato di 2,48 Mld $. La società appartiene al settore Consumo Ciclico, nell'industria Imballaggi e Contenitori. La società dichiara 23.000 dipendenti.

La chiusura più recente registrata per GPK è 8,39 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,10 $ (−1,18%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 8,16 $ a 18,25 $. L'ultima chiusura si colloca 2,82% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Graphic Packaging Holding Company ha dichiarato ricavi per 8,62 Mld $. Si tratta di −2,16% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 8,81 Mld $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 444,00 Mln $. Si tratta di −32,52% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 2,25%. Si tratta di 2,1 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Imballaggi e Contenitori, pari a 4,34%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 0,66.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 9,44 Mld $ nel 2022 a 8,62 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 12,71 volte gli utili. Si tratta di 21,49% sotto la mediana dell'industria Imballaggi e Contenitori, pari a 16,19. Sugli utili attesi il rapporto è 8,62. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 3,33. Il rapporto prezzo/vendite è 0,29. Sul prezzo/vendite si tratta di 60,66% sotto la mediana dell'industria Imballaggi e Contenitori, pari a 0,73. Le mediane sono calcolate su 26 società dell'industria Imballaggi e Contenitori che riportano la metrica.

Il rendimento totale a un anno è −50,80%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta −2,70%. Il beta riportato è 0,67. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 30,12%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 5,18%. Si tratta di 2 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Imballaggi e Contenitori, pari a 3,19%. Al tasso indicato si tratta di 0,44 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 15 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,33 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,44 $ per azione.

Tra gli anni solari completi registrati, 2019 ha reso +59,84% e 2025 ha reso −43,33%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna −43,07%.