Graphic Packaging Holding Company (GPK) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Graphic Packaging Holding Company (GPK) affiche une capitalisation boursière de 3,09 Md $. L'entreprise relève du secteur Consommation Cyclique, dans l'industrie Emballages et Conteneurs. L'entreprise déclare 23 000 employés.

La clôture la plus récente enregistrée pour GPK est 10,43 $, à la date du 4 septembre 2026. Cela représente −0,27 $ (−2,52 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 8,79 $ à 21,71 $. La dernière clôture se situe 18,66 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Graphic Packaging Holding Company a déclaré un chiffre d'affaires de 8,62 Md $. Cela représente −2,16 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 8,81 Md $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 444,00 M $. Cela représente −32,52 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 2,25 %. Cela représente 2,1 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Emballages et Conteneurs, qui est de 4,34 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 0,63.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 9,44 Md $ en 2022 à 8,62 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 16,56 fois les bénéfices. Cela représente 4,22 % en dessous de la médiane de l'industrie Emballages et Conteneurs, qui est de 17,29. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 9,33. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 3,33. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 0,36. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 60,7 % en dessous de la médiane de l'industrie Emballages et Conteneurs, qui est de 0,91. Les médianes portent ici sur 27 entreprises de l'industrie Emballages et Conteneurs qui communiquent la métrique.

Le rendement du prix sur un an glissant est de −48,37 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à −1,27 %. Le bêta communiqué est de 0,66. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 29,95 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 4,11 %. Cela représente 1,3 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Emballages et Conteneurs, qui est de 2,84 %. Au taux indiqué, cela représente 0,44 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 15 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,22 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,44 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2019 a rapporté +59,84 % et 2025 a rapporté −43,33 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le prix affiche −29,23 %.