Smurfit Westrock Plc (SW) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Smurfit Westrock Plc (SW) em $ 21,75 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Embalagens e Recipientes. O quadro de pessoal registrado é de 96.000 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 32,73 e $ 52,65. O fecho mais recente registrado para SW é $ 41,46, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,27 (+0,66%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 26,68% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 31,18 bi. Isso representa +47,70% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 21,11 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 699,00 mi. Isso representa +119,12% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 1,59%. Isso são 2,7 pontos percentuais abaixo da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 4,34%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,95.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 13,51 bi em 2022 para $ 31,18 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

SW é negociada a um índice preço/lucro de 43,64 sobre os últimos doze meses. Isso é 169,55% acima da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 16,19. O P/L estimado registrado é 11,69. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,26. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,69 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 5,05% abaixo da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 0,73. 26 empresas de Embalagens e Recipientes reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno total a um ano é +0,42%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,27%. O beta reportado é 0,91. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 43,16%.

Crescimento e renda

SW paga um dividendo com um rendimento de 4,39%. Isso são 1,2 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Embalagens e Recipientes, que é 3,19%. A taxa anual indicada é de $ 1,81 por ação. A data ex-dividendo registrada é 14 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 9 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,36 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,29 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +10,40% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2017 rendeu +50,43% e 2022 rendeu −28,02%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.