Packaging Corporation of America (PKG) Análise de ações

Visão geral da empresa

Packaging Corporation of America (PKG) tem uma capitalização de mercado de $ 21,29 bi. Está classificada na indústria Embalagens e Recipientes, dentro do setor Consumo Cíclico. O quadro de pessoal registrado é de 16.800 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 191,50 e $ 259,98. O fecho mais recente registrado para PKG é $ 239,00, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,08 (+0,03%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 24,8% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 8,99 bi. Isso representa +7,23% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 8,38 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 774,10 mi. Isso representa −3,85% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 7,26%. Isso são 2,9 pontos percentuais acima da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 4,34%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 7,69.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 8,48 bi em 2022 para $ 8,99 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 31,08. Isso é 91,97% acima da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 16,19. Sobre os lucros estimados o índice é 17,59. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,53. O índice preço/vendas é 2,23. Em preço/vendas isso é 3,1 vezes a mediana de Embalagens e Recipientes, que é 0,73. 26 empresas de Embalagens e Recipientes reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,77. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 27,37%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +17,74%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +14,62%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 2,51%. Isso são 0,7 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Embalagens e Recipientes, que é 3,19%. À taxa indicada isso representa $ 6,00 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 15 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 4,25 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 5,00 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +18,10% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2017, com +45,51%; o pior é 2018, com −28,85%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.