Gibson Energy Inc. (GEI.TO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Gibson Energy Inc. (GEI.TO) capitaliza CA$ 5,39 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás Midstream.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de CA$ 22,09 a CA$ 32,99. O fecho mais recente registrado para GEI.TO é CA$ 31,24, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −CA$ 0,22 (−0,70%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 41,42% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram CA$ 10,69 bi. Em relação ao total de CA$ 11,78 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −9,26%. O lucro líquido do mesmo ano foi CA$ 197,64 mi. Isso representa +29,88% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 1,32%. Isso são 18,7 pontos percentuais abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 20%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de CA$ 11,04 bi em 2022 para CA$ 10,69 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

GEI.TO é negociada a um índice preço/lucro de 31,24 sobre os últimos doze meses. Isso é 101,03% acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 15,54. O P/L estimado registrado é 20,59. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,31. O índice preço/vendas é 0,42. Em preço/vendas isso é 0,2 vezes a mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,65. As medianas aqui são calculadas sobre 65 empresas de Petróleo e Gás Midstream que reportam a métrica.

O beta reportado é 0,59. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 28,52%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +27,98%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +13,17% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 5,66%. Isso são 0,3 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,35%. A taxa anual indicada é de CA$ 1,78 por ação. A data ex-dividendo registrada é 29 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de CA$ 0,90 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de CA$ 1,72 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +50,39% e 2020 rendeu −17,02%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +28,18% no ano.