Gibson Energy Inc. (GEI.TO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Gibson Energy Inc. (GEI.TO) capitalise 5,39 Md $CA à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Pétrole et Gaz Midstream.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 22,09 $CA à 32,99 $CA. La clôture la plus récente enregistrée pour GEI.TO est 31,24 $CA, à la date du 4 septembre 2026. Cela représente −0,22 $CA (−0,70 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 41,42 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 10,69 Md $CA. Face au total de 11,78 Md $CA de l'exercice précédent, cela représente une variation de −9,26 %. Le résultat net du même exercice était de 197,64 M $CA. Cela représente +29,88 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 1,32 %. Cela représente 18,7 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 20 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 11,04 Md $CA en 2022 à 10,69 Md $CA en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

GEI.TO se négocie à un ratio cours/bénéfice de 31,24 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 101,03 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 15,54. Le P/E prévisionnel enregistré est de 20,59. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,31. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 0,42. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,2 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 2,65. Les médianes portent ici sur 65 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream qui communiquent la métrique.

Le bêta communiqué est de 0,59. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 28,52 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +27,98 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +13,17 % par an en composé.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 5,66 %. Cela représente 0,3 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 5,35 %. Le taux annuel indiqué est de 1,78 $CA par action. La date de détachement enregistrée est le 29 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,90 $CA par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,72 $CA par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2019 a rapporté +50,39 % et 2020 a rapporté −17,02 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le prix affiche +28,18 % depuis le début de l'année.