Gibson Energy Inc. (GEI.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Gibson Energy Inc. (GEI.TO) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 5,39 Mrd. CA$. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas Midstream.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 22,09 CA$ bis 32,99 CA$. Der jüngste erfasste Schlusskurs für GEI.TO beträgt 31,24 CA$ vom 4. September 2026. Das sind −0,22 CA$ (−0,70 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 41,42 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 10,69 Mrd. CA$. Gegenüber dem Vorjahreswert von 11,78 Mrd. CA$ entspricht das einer Veränderung von −9,26 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 197,64 Mio. CA$. Das sind +29,88 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 1,32 %. Das sind 18,7 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 20 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 11,04 Mrd. CA$ im Jahr 2022 auf 10,69 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

GEI.TO wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 31,24 gehandelt. Das liegt 101,03 % über dem Öl & Gas Midstream-Median von 15,54. Das erfasste erwartete KGV beträgt 20,59. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,31. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,42. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,2-Fache des Öl & Gas Midstream-Medians von 2,65. Die hier genannten Mediane stammen aus 65 Öl & Gas Midstream-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,59. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 28,52 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +27,98 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +13,17 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,66 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte über der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,35 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,78 CA$ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 29. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,90 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,72 CA$ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +50,39 % und 2020 −17,02 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +28,18 %.