Gibson Energy Inc. (GEI.TO) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，Gibson Energy Inc.（GEI.TO）的市值为CA$53.92亿。该公司属于能源板块，行业分类为石油和天然气中游。

记录中的52周价格区间为CA$22.09至CA$32.99。记录中GEI.TO的最新收盘价为CA$31.24，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为−CA$0.22（−0.70%）。最新收盘价较该52周最低价高出41.42%。

财务健康

2025财年的营业收入为CA$106.89亿。与上一财年合计CA$117.80亿相比，变化为−9.26%。同年的净利润为CA$1.98亿。这较上一财年变化+29.88%。净利率为1.32%。这较石油和天然气中游中位数20%低18.7个百分点。以近十二个月计算，每股收益为1。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的CA$110.35亿变为2025财年的CA$106.89亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

GEI.TO的滚动市盈率为31.24倍。这较石油和天然气中游中位数15.54倍高101.03%。记录中的预期市盈率为20.59倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.31。市销率为0.42倍。在市销率上，这是石油和天然气中游中位数2.65倍的0.2倍。此处的中位数取自披露该指标的65家石油和天然气中游公司。

公布的贝塔系数为0.59。过去10年的日回报率年化后，波动率为28.52%。过去十二个月的价格回报率为+27.98%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+13.17%。

增长与收益

滚动股息率为5.66%。这较石油和天然气中游中位数股息率5.35%高出0.3个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为CA$1.78。记录中的除息日为2026年9月29日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息2次，每股合计CA$0.90。前一年即2025年，每股合计CA$1.72。

在记录的完整自然年中，2019年回报率为+50.39%，2020年回报率为−17.02%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+28.18%。