Gibson Energy Inc. (GEI.TO) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

Gibson Energy Inc. (GEI.TO) capitaliza 5392,02 M CAD al último cierre. La empresa pertenece al sector Energía, en la industria Petróleo y Gas Midstream.

El rango registrado de 52 semanas va de 22,09 CAD a 32,99 CAD. El cierre más reciente registrado para GEI.TO es 31,24 CAD, con fecha 4 de septiembre de 2026. Eso supone −0,22 CAD (−0,70 %) frente al cierre anterior. El último cierre se sitúa un 41,42 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

Los ingresos del ejercicio 2025 ascendieron a 10,69 mil M CAD. Frente al total del ejercicio anterior de 11,78 mil M CAD, eso representa una variación de −9,26 %. El beneficio neto del mismo ejercicio fue 197,64 M CAD. Eso supone +29,88 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio se sitúa en 1,32 %. Eso son 18,7 puntos porcentuales por debajo de la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 20 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 1.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 11,04 mil M CAD en 2022 a 10,69 mil M CAD en 2025. De esos 4 ejercicios, 4 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

GEI.TO cotiza a una relación precio-beneficio de 31,24 sobre los últimos doce meses. Eso es un 101,03 % por encima de la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 15,54. El P/E estimado registrado es 20,59. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 1,31. La relación precio-ventas es 0,42. En precio-ventas eso es 0,2 veces la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 2,65. Las medianas se calculan sobre 65 empresas de Petróleo y Gas Midstream que declaran la métrica.

La beta registrada es 0,59. Los rendimientos diarios de 10 años se anualizan en una volatilidad de 28,52 %. En los últimos doce meses el precio ha rendido +27,98 %. Medido sobre 10 años, eso equivale a +13,17 % anual compuesto.

Crecimiento e ingresos

La rentabilidad por dividendo de los últimos doce meses es 5,66 %. Eso son 0,3 puntos porcentuales por encima de la rentabilidad mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 5,35 %. La tasa anual indicada es de 1,78 CAD por acción. La fecha ex-dividendo registrada es 29 de septiembre de 2026. Se registran dividendos en 11 años naturales; 2026 muestra 2 pagos por un total de 0,90 CAD por acción. El año anterior, 2025, sumó 1,72 CAD por acción.

Entre los años naturales completos registrados, 2019 rindió +50,39 % y 2020 rindió −17,02 %. De los 9 años naturales completos registrados, 7 cerraron al alza. 2026 aún no ha terminado; el precio acumula +28,18 % en el año.