Gibson Energy Inc. (GEI.TO) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Gibson Energy Inc. (GEI.TO) capitalizza 5,39 Mld CA$ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Energia, nell'industria Petrolio e Gas Midstream.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 22,09 CA$ a 32,99 CA$. La chiusura più recente registrata per GEI.TO è 31,24 CA$, in data 4 settembre 2026. Si tratta di −0,22 CA$ (−0,70%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 41,42% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 10,69 Mld CA$. Rispetto al totale di 11,78 Mld CA$ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −9,26%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 197,64 Mln CA$. Si tratta di +29,88% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 1,32%. Si tratta di 18,7 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 20%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 11,04 Mld CA$ nel 2022 a 10,69 Mld CA$ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

GEI.TO è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 31,24 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 101,03% sopra la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 15,54. Il P/E prospettico registrato è 20,59. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,31. Il rapporto prezzo/vendite è 0,42. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,2 volte la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 2,65. Le mediane sono calcolate su 65 società dell'industria Petrolio e Gas Midstream che riportano la metrica.

Il beta riportato è 0,59. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 28,52%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso +27,98%. Misurato su 10 anni, equivale a +13,17% all'anno composto.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 5,66%. Si tratta di 0,3 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 5,35%. Il tasso annuo indicato è di 1,78 CA$ per azione. La data di stacco registrata è 29 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 0,90 CA$ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,72 CA$ per azione.

Tra gli anni solari completi registrati, 2019 ha reso +50,39% e 2020 ha reso −17,02%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il prezzo segna +28,18% da inizio anno.