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NBI Canadian Dividend Income ETF (NDIV.TO) ETF分析

NDIV.TO

费用比率 0.63% 收益率 2.04% 资产规模 CA$1835.64万 成立于 2021年1月28日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$44.99

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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NDIV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+21.40%	+21.40%	CA$121.40	CA$364.21
3年	+77.19%	+21.01%	CA$177.19	CA$531.56
5年	+81.86%	+12.71%	CA$181.86	CA$545.57
自2021年1月28日起	+106.67%	+13.52%	CA$206.67	CA$620.02

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

NDIV.TO 历年回报率

2026为不完整年度

+24.71%−4.62%+16.94%

202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+16.94%
2025	+20.24%
2024	+18.23%
2023	+4.52%
2022	−4.62%
2021	+24.71%

NDIV.TO 各月历史回报率

−7%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.0	+2.0	−4.2	+5.1	+2.4	−0.6	+2.5	+4.6	−1.5	+1.8	—	—
2025	+0.4	+1.6	+0.4	−0.8	+5.7	+1.4	+0.9	+3.5	+3.0	−1.2	+0.2	+3.8
2024	+2.1	+0.2	+3.5	+0.6	+1.5	−1.7	+3.0	+2.8	+4.1	+2.4	+1.8	−3.2
2023	+0.1	+1.7	−0.3	+0.2	+1.8	−0.6	+0.8	+0.2	+0.3	−5.7	+4.0	+2.1
2022	+0.2	−1.7	+3.4	−3.3	−7.0	+0.2	+0.2	−1.7	+1.1	+0.2	+1.4	+2.9
2021	—	+0.1	+4.2	+2.8	−1.1	+3.6	+1.1	+4.4	−1.5	−0.4	+6.0	+3.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NDIV.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 10.05%
贝塔系数（3年）: 0.86
最佳年份: +24.71%
最差年份: −4.62%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	8.03%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	6.13%
3	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	5.94%
4	LUG.TO	Lundin Gold Inc	4.17%
5	BMO.TO	Bank of Montreal	4.16%
6	CG.TO	Centerra Gold Inc	3.53%
7	GEI.TO	Gibson Energy Inc	3.11%
8	WPM.TO	Wheaton Precious Metals Corp	3.08%
9	WTE.TO	Westshore Terminals Investment Corp	3.04%
10	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	3.01%

分析

数据生成

基金概述

NBI Canadian Dividend Income ETF（NDIV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2021年1月28日起开始交易。该基金的总净资产为CA$1835.64万。费用比率为0.63%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$63.00。

记录中最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、The Toronto-Dominion Bank (TD)和Bank of Nova Scotia (BNS.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的8.03%。前十大持仓合计占该基金的44.19%。

业绩分析

NDIV.TO最近一次收盘价为CA$44.99，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+21.40%。在5年的区间内，年化回报率为+12.71%。滚动分配收益率为2.04%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+24.71%，2022年回报率为−4.62%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+16.94%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$37.10至CA$45.35之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出21.27%。过去5年的年化波动率为10.05%。公布的贝塔系数为0.86。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。