Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Análise de ações

Visão geral da empresa

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) tem uma capitalização de mercado de $ 721,07 mi. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Gestão de Ativos.

CGBD fechou pela última vez a $ 10,08 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,05 (−0,49%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 9,95 a $ 13,28. O último fecho situa-se 1,36% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Carlyle Secured Lending, Inc. reportou receitas de $ 80,99 mi. Isso representa −18,42% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 99,28 mi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 69,97 mi. Isso representa −21,36% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 14,26%. Isso são 60,7 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 74,97%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,5.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 94,67 mi em 2022 para $ 80,99 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 20,96. Isso é 122,03% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 9,44. Sobre os lucros estimados o índice é 7,32. O índice preço/vendas é 2,78. Em preço/vendas isso é 0,3 vezes a mediana de Gestão de Ativos, que é 8,59. 512 empresas de Gestão de Ativos reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de −11,23%. Ao longo de 5 anos, o retorno anualizado é +4,72%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,73. A volatilidade anualizada num período de 9 anos é 35,01%.

Crescimento e renda

CGBD paga um dividendo com um rendimento de 13,28%. Isso são 4,4 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,91%. À taxa indicada isso representa $ 1,40 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 30 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,75 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,65 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +49,48%; o pior é 2018, com −31,02%. Dos 8 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em −13,54%.