Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) heeft een beurswaarde van $ 721,07 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

CGBD sloot voor het laatst op $ 10,08 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,05 (−0,49%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 9,95 tot $ 13,28. De laatste slotkoers ligt 1,36% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Carlyle Secured Lending, Inc. een omzet van $ 80,99 mln. Dat is −18,42% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 99,28 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 69,97 mln. Dat is −21,36% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 14,26%. Dat is 60,7 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,5.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 94,67 mln. in 2022 naar $ 80,99 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 20,96. Dat is 122,03% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 7,32. De koers-omzetverhouding is 2,78. Op koers-omzetverhouding is dat 0,3 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 512 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −11,23%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +4,72%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,73. De geannualiseerde volatiliteit over 9 jaar bedraagt 35,01%.

Groei & inkomen

CGBD keert dividend uit met een rendement van 13,28%. Dat is 4,4 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,40 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,75 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,65 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +49,48%, het zwakste 2018 met −31,02%. De gegevens bevatten 8 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −13,54%.