Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) affiche une capitalisation boursière de 721,07 M $. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Gestion d'Actifs.

CGBD a clôturé pour la dernière fois à 10,08 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,05 $ (−0,49 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 9,95 $ à 13,28 $. La dernière clôture se situe 1,36 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Carlyle Secured Lending, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 80,99 M $. Cela représente −18,42 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 99,28 M $. Le résultat net du même exercice était de 69,97 M $. Cela représente −21,36 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 14,26 %. Cela représente 60,7 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 74,97 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,5.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 94,67 M $ en 2022 à 80,99 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 20,96. Cela représente 122,03 % au-dessus de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 9,44. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 7,32. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 2,78. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,3 fois la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,59. 512 entreprises de l'industrie Gestion d'Actifs communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −11,23 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à +4,72 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,73. La volatilité annualisée sur une période de 9 ans est de 35,01 %.

Croissance et revenus

CGBD verse un dividende dont le rendement est de 13,28 %. Cela représente 4,4 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,91 %. Au taux indiqué, cela représente 1,40 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 30 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 10 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,75 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,65 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +49,48 % ; la plus faible est 2018, à −31,02 %. Sur les 8 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −13,54 %.