Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) weist eine Marktkapitalisierung von 721,07 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Der letzte Schlusskurs von CGBD lag am 21. Oktober 2026 bei 10,08 $. Das sind −0,05 $ (−0,49 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 9,95 $ bis 13,28 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,36 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Carlyle Secured Lending, Inc. einen Umsatz von 80,99 Mio. $ aus. Das sind −18,42 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 99,28 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 69,97 Mio. $. Das sind −21,36 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 14,26 %. Das sind 60,7 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,5.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 94,67 Mio. $ im Jahr 2022 auf 80,99 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 20,96. Das liegt 122,03 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 7,32. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,78. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,3-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −11,23 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +4,72 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,73 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 9 Jahre beträgt 35,01 %.

Wachstum & Erträge

CGBD zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 13,28 %. Das sind 4,4 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,40 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,75 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,65 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +49,48 %, das schwächste 2018 mit −31,02 %. Im Datensatz stehen 8 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −13,54 %.