Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) ha una capitalizzazione di mercato di 721,07 Mln $. La società appartiene al settore Servizi Finanziari, nell'industria Gestione Patrimoniale.

CGBD ha chiuso l'ultima volta a 10,08 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,05 $ (−0,49%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 9,95 $ a 13,28 $. L'ultima chiusura si colloca 1,36% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Carlyle Secured Lending, Inc. ha dichiarato ricavi per 80,99 Mln $. Si tratta di −18,42% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 99,28 Mln $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 69,97 Mln $. Si tratta di −21,36% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 14,26%. Si tratta di 60,7 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 74,97%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 0,5.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 94,67 Mln $ nel 2022 a 80,99 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 20,96. Si tratta di 122,03% sopra la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 9,44. Sugli utili attesi il rapporto è 7,32. Il rapporto prezzo/vendite è 2,78. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,3 volte la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 8,59. 512 società dell'industria Gestione Patrimoniale riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −11,23%. Su 5 anni il rendimento annualizzato risulta +4,72%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,73. La volatilità annualizzata su un periodo di 9 anni è 35,01%.

Crescita e reddito

CGBD paga un dividendo con un rendimento di 13,28%. Si tratta di 4,4 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 8,91%. Al tasso indicato si tratta di 1,40 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 30 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 0,75 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,65 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +49,48%; il peggiore è 2018, con −31,02%. Dei 8 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna −13,54%.