Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) 股票分析

公司概述

Carlyle Secured Lending, Inc.（CGBD）的市值为$7.21亿。该公司属于金融服务板块，行业分类为资产管理。

CGBD最近一次收盘价为$10.08，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.05（−0.49%）。记录中的52周价格区间为$9.95至$13.28。最新收盘价较该52周最低价高出1.36%。

财务健康

2025财年，Carlyle Secured Lending, Inc.公布的营业收入为$8098.70万。这较上一财年变化−18.42%，上一财年营业收入为$9927.60万。同年的净利润为$6997.20万。这较上一财年变化−21.36%。净利率为14.26%。这较资产管理中位数74.97%低60.7个百分点。近十二个月的每股收益为0.5。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$9467.30万变为2025财年的$8098.70万。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为20.96倍。这较资产管理中位数9.44倍高122.03%。按预期盈利计算，市盈率为7.32倍。市销率为2.78倍。在市销率上，这是资产管理中位数8.59倍的0.3倍。共有512家资产管理公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

过去十二个月的总回报率为−11.23%。在5年的区间内，年化回报率为+4.72%。相对于大盘的贝塔系数报为0.73。过去9年的年化波动率为35.01%。

增长与收益

CGBD派发股息，股息率为13.28%。这较资产管理中位数股息率8.91%高出4.4个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$1.40。记录中的除息日为2026年9月30日。股息记录覆盖10个自然年；2026年共派息2次，每股合计$0.75。前一年即2025年，每股合计$1.65。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+49.48%；最弱的是2018年，为−31.02%。记录中的8个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为−13.54%。