Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) tiene una capitalización de mercado de 721,07 M $. La empresa pertenece al sector Servicios Financieros, en la industria Gestión de Activos.

CGBD cerró por última vez a 10,08 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone −0,05 $ (−0,49 %) frente al cierre anterior. El rango registrado de 52 semanas va de 9,95 $ a 13,28 $. El último cierre se sitúa un 1,36 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

En el ejercicio 2025, Carlyle Secured Lending, Inc. declaró ingresos de 80,99 M $. Eso supone −18,42 % frente al ejercicio anterior, cuando los ingresos fueron 99,28 M $. El beneficio neto del mismo ejercicio fue 69,97 M $. Eso supone −21,36 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio se sitúa en 14,26 %. Eso son 60,7 puntos porcentuales por debajo de la mediana de Gestión de Activos, que es 74,97 %. El beneficio por acción de los últimos doce meses es 0,5.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 94,67 M $ en 2022 a 80,99 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 4 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

El ratio P/E de los últimos doce meses se sitúa en 20,96. Eso es un 122,03 % por encima de la mediana de Gestión de Activos, que es 9,44. Sobre beneficios estimados el ratio es 7,32. La relación precio-ventas es 2,78. En precio-ventas eso es 0,3 veces la mediana de Gestión de Activos, que es 8,59. 512 empresas de Gestión de Activos declaran estas métricas, y las medianas citadas proceden de ese grupo.

En los últimos doce meses la rentabilidad total es −11,23 %. A lo largo de 5 años, la rentabilidad anualizada es +4,72 %. La beta frente al mercado general se sitúa en 0,73. La volatilidad anualizada en un período de 9 años es 35,01 %.

Crecimiento e ingresos

CGBD reparte un dividendo con una rentabilidad de 13,28 %. Eso son 4,4 puntos porcentuales por encima de la rentabilidad mediana de Gestión de Activos, que es 8,91 %. A la tasa indicada eso supone 1,40 $ por acción al año. La fecha ex-dividendo registrada es 30 de septiembre de 2026. Se registran dividendos en 10 años naturales; 2026 muestra 2 pagos por un total de 0,75 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 1,65 $ por acción.

El año natural completo más fuerte registrado es 2021, con +49,48 %; el más débil es 2018, con −31,02 %. De los 8 años naturales completos registrados, 5 cerraron al alza. En lo que va de 2026 la rentabilidad total es −13,54 %.