Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) heeft een beurswaarde van $ 5,31 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche REIT - Zorginstellingen, binnen de sector Vastgoed. Het geregistreerde aantal medewerkers is 58.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 17,17 tot $ 22,77. De meest recente vastgelegde slotkoers voor SBRA is $ 20,78, van 4 september 2026. Dat is $ −0,15 (−0,72%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 21,03% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 774,63 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 703,24 mln. is dat een verandering van +10,15%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 155,61 mln. Dat is +22,81% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 7,58%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,26.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 624,81 mln. in 2022 naar $ 774,63 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 79,92. Dat is 195,67% boven de REIT - Zorginstellingen-mediaan van 27,03. De vastgelegde verwachte K/W is 25,65. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 5,28. De koers-omzetverhouding is 6,15. Op koers-omzetverhouding is dat 6,34% boven de REIT - Zorginstellingen-mediaan van 5,78. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 21 REIT - Zorginstellingen-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +13,97%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +5,99% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,64. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 36,61%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 5,78%. Dat is 0,5 procentpunt boven het mediane REIT - Zorginstellingen-dividendrendement van 5,3%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,20 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 14 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,90 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,20 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +12,96%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +41,14%, het zwakste 2017 met −16,83%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.