Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) weist eine Marktkapitalisierung von 4,83 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Gesundheitseinrichtungen im Sektor Immobilien zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 58.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 17,17 $ bis 22,77 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für SBRA beträgt 18,90 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,52 $ (−2,68 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 10,08 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 774,63 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 703,24 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +10,15 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 155,61 Mio. $. Das sind +22,81 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 7,58 %. Das sind 0,7 Prozentpunkte unter dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 8,25 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,25.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 624,81 Mio. $ im Jahr 2022 auf 774,63 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 75,6. Das ist das 3,4-Fache des REIT - Gesundheitseinrichtungen-Medians von 22,28. Das erfasste erwartete KGV beträgt 23,33. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 5,28. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5,59. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 10,19 % über dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 5,07. Diese Kennzahlen werden von 17 REIT - Gesundheitseinrichtungen-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +9,21 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +5,49 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,62 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 36,45 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,18 %. Das sind 0,7 Prozentpunkte über der REIT - Gesundheitseinrichtungen-Medianrendite von 5,44 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,20 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,90 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,20 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +2,74 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +41,14 %, das schwächste 2017 mit −16,83 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.