Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Analiza akcji

Przegląd firmy

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) ma kapitalizację rynkową w wysokości 5,31 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży REIT - Placówki Medyczne w sektorze Nieruchomości. Liczba pracowników w zapisie wynosi 58.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 17,17 $ do 22,77 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla SBRA to 20,78 $ z dnia 4 września 2026. To −0,15 $ (−0,72%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 21,03% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 774,63 mln $. Wobec wartości 703,24 mln $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +10,15%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 155,61 mln $. To +22,81% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 7,58%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 0,26.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 624,81 mln $ w 2022 na 774,63 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 3.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 79,92. To 195,67% powyżej mediany branży REIT - Placówki Medyczne, która wynosi 27,03. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 25,65. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 5,28. Wskaźnik cena/przychody wynosi 6,15. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 6,34% powyżej mediany branży REIT - Placówki Medyczne, która wynosi 5,78. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 21 spółek z branży REIT - Placówki Medyczne i z niej pochodzą podane mediany.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +13,97%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +5,99%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,64. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 36,61%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 5,78%. To o 0,5 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży REIT - Placówki Medyczne, która wynosi 5,3%. Przy wskazanej stawce daje to 1,20 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 14 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,90 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,20 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +12,96%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2019 z wynikiem +41,14%, a najsłabszym 2017 z wynikiem −16,83%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.