Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Análise de ações

Visão geral da empresa

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) tem uma capitalização de mercado de $ 4,83 bi. Está classificada na indústria REIT - Instalações de Saúde, dentro do setor Imobiliário. O quadro de pessoal registrado é de 58 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 17,17 a $ 22,77. O fecho mais recente registrado para SBRA é $ 18,90, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,52 (−2,68%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 10,08% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 774,63 mi. Em relação ao total de $ 703,24 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +10,15%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 155,61 mi. Isso representa +22,81% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 7,58%. Isso são 0,7 pontos percentuais abaixo da mediana de REIT - Instalações de Saúde, que é 8,25%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,25.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 624,81 mi em 2022 para $ 774,63 mi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 75,6. Isso é 3,4 vezes a mediana de REIT - Instalações de Saúde, que é 22,28. O P/L estimado registrado é 23,33. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 5,28. O índice preço/vendas é 5,59. Em preço/vendas isso é 10,19% acima da mediana de REIT - Instalações de Saúde, que é 5,07. 17 empresas de REIT - Instalações de Saúde reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de +9,21%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +5,49% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,62. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 36,45%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 6,18%. Isso são 0,7 pontos percentuais acima do rendimento mediano de REIT - Instalações de Saúde, que é 5,44%. À taxa indicada isso representa $ 1,20 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 14 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,90 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,20 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +2,74% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2019, com +41,14%; o pior é 2017, com −16,83%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.