PermRock Royalty Trust (PRT) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

PermRock Royalty Trust (PRT) heeft een beurswaarde van $ 26,52 mln. Het bedrijf valt onder de sector Energie en daarbinnen onder de branche Olie & Gas E&P.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 1,82 tot $ 4,01. De meest recente vastgelegde slotkoers voor PRT is $ 2,18, van 4 september 2026. Dat is $ +0,03 (+1,40%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 19,78% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 5,61 mln. zien. Dat is −6,83% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 6,02 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 4,71 mln. Dat is −8,69% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 77,48%. Dat is 65,9 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,24.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 13,18 mln. in 2022 naar $ 5,61 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

PRT noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 9,08. Dat is 39,47% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 3,35. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 7,19 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 3,1 keer de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,41. De geannualiseerde volatiliteit over 8 jaar bedraagt 60,74%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −41,21%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −11,77%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 11,2%. Dat is 7,7 procentpunt boven het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,24 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 9 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 7 en de som daarvan $ 0,11 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,39 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +194,61% op en 2020 −49,28%. De gegevens bevatten 7 volledige kalenderjaren, waarvan 2 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering −19,08%.