PermRock Royalty Trust (PRT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

PermRock Royalty Trust (PRT) weist eine Marktkapitalisierung von 26,52 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas E&P.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 1,82 $ bis 4,01 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für PRT beträgt 2,18 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,03 $ (+1,40 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 19,78 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 5,61 Mio. $ aus. Das sind −6,83 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 6,02 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 4,71 Mio. $. Das sind −8,69 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 77,48 %. Das sind 65,9 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 11,54 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,24.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 13,18 Mio. $ im Jahr 2022 auf 5,61 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

PRT wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 9,08 gehandelt. Das liegt 39,47 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 15. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 3,35. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 7,19-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,1-Fache des Öl & Gas E&P-Medians von 2,33. Diese Kennzahlen werden von 122 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,41. Die annualisierte Volatilität über 8 Jahre beträgt 60,74 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −41,21 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −11,77 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 11,2 %. Das sind 7,7 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,49 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,24 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 9 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 7 und ihre Summe 0,11 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,39 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +194,61 % und 2020 −49,28 %. Im Datensatz stehen 7 vollständige Kalenderjahre, davon 2 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −19,08 %.