PermRock Royalty Trust (PRT) 株式分析

企業概要

PermRock Royalty Trust（PRT）の時価総額は$2652.13万です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。

記録上の52週レンジは$1.82から$4.01までです。記録上、PRTの最新の終値は$2.18で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は+$0.03（+1.40%）です。直近の終値は、その52週安値を19.78%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$560.74万です。前会計年度の売上高$601.83万に対して、−6.83%の変化です。同年の純利益は$471.27万でした。前会計年度に対して、−8.69%の変化です。純利益率は77.48%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を65.9ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.24です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$1317.74万から2025年度の$560.74万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

PRTは実績PER9.08倍で取引されています。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を39.47%下回っています。予想利益ベースのPERは3.35倍です。売上高に対して、株価は売上高の7.19倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍の3.1倍に相当します。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は122社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.41です。直近8 年の年率ボラティリティは60.74%です。過去12か月の価格リターンは−41.21%です。5 年にわたる年率リターンは−11.77%です。

成長と収益

実績配当利回りは11.2%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を7.7ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.24となります。記録上の権利落ち日は2026年8月31日です。配当は9暦年分が記録されており、2026年は7回の支払いで1株当たり合計$0.11です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.39でした。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+194.61%、2020年のリターンは−49.28%です。記録上の完全な暦年7年のうち、2年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は−19.08%です。