PermRock Royalty Trust (PRT) Analiza akcji

Przegląd firmy

PermRock Royalty Trust (PRT) ma kapitalizację rynkową w wysokości 18,77 mln $. Spółka należy do sektora Energia, a w jego ramach do branży Ropa i Gaz E&P.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 1,54 $ do 4,01 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla PRT to 1,54 $ z dnia 21 października 2026. To −0,04 $ (−2,37%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 0,16% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 5,61 mln $. To −6,83% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 6,02 mln $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 4,71 mln $. To −8,69% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 77,48%. To o 65,4 pkt proc. więcej niż mediana branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 12,09%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 0,24.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 13,18 mln $ w 2022 na 5,61 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

PRT jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 6,43. To 56,11% poniżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 14,65. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 2,37. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 5,09-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 111% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 2,41. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 116 spółek z branży Ropa i Gaz E&P i z niej pochodzą podane mediany.

Raportowana beta wynosi 0,46. Zmienność zannualizowana dla okresu (8 lat) wynosi 60,89%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −58,17%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi −19,33%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 12,31%. To o 9 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 3,27%. Przy wskazanej stawce daje to 0,19 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 30 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 9 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 7, a ich łączna wartość 0,11 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,39 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2021 przyniósł +194,61%, a 2020 przyniósł −49,28%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 2. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi −42,74%.