Matador Resources Company (MTDR) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Matador Resources Company (MTDR) heeft een beurswaarde van $ 7,32 mld. Het bedrijf valt onder de sector Energie en daarbinnen onder de branche Olie & Gas E&P. Het geregistreerde aantal medewerkers is 483.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 37,14 tot $ 66,84. MTDR sloot voor het laatst op $ 59,15 op 4 september 2026. Dat is $ −0,57 (−0,95%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 59,26% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 3,66 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 3,48 mld. is dat een verandering van +5,10%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 759,22 mln. Dat is −14,24% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 18,85%. Dat is 7,3 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 5,77.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 3,20 mld. in 2022 naar $ 3,66 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 10,25 keer de winst. Dat is 31,67% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. De vastgelegde verwachte K/W is 6,84. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,74. De koers-omzetverhouding is 1,91. Op koers-omzetverhouding is dat 18,16% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. De hier genoemde medianen zijn berekend over 122 Olie & Gas E&P-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het koersrendement over één jaar is +21,14%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +10,44%. De gerapporteerde bèta is 0,79. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 64,89%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 2,51%. Dat is 1 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,50 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 10 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,13 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,31 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +207,33%, het zwakste 2018 met −50,11%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +41,39%.