NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NYSE · Petrolio e Gas E&P · USD

Matador Resources Company (MTDR) Analisi del titolo

Matador Resources Company (MTDR) è un'azione del settore Petrolio e Gas E&P quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

MTDR

59,15 $

−0,57 $ (−0.95%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di MTDR

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
59,30 $
Chiusura precedente
59,72 $
Intervallo del giorno
58,54–59,99
Intervallo 52 settimane
37,14–66,84
Volume
2.35M
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.79
Valutazione
Capitalizzazione
7,32 Mld $
Rapporto P/E
10.25
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
6.84
Rapporto PEGIl rapporto P/E diviso per la crescita attesa degli utili. Contestualizza un P/E alto rispetto alla crescita.
0.74
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
1.91
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
5.77
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
3,66 Mld $+5.10%
Utile netto (esercizio)
759,22 Mln $−14.24%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
18.85%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
123.75M
Rendimento 1 anno
+21.14%
Dividendo e date
Dividendo
1,50 $+2.51%
Data di stacco
10 agosto 2026
Data dei risultati
27 ottobre 2026
Volume Medio
1.94M

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di MTDR per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+41.39%
2025−22.31%
2024+0.37%
2023+0.57%
2022+55.83%
2021+207.33%
2020−32.89%
2019+15.71%
2018−50.11%
2017+20.85%
2016 (anno parziale)+17.52%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di MTDR per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
20253,66 Mld $759,22 Mln $20.8%
20243,48 Mld $885,32 Mln $25.4%
20232,82 Mld $846,07 Mln $30.0%
20223,20 Mld $1,21 Mld $38.0%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
20253,66 Mld $1,67 Mld $1,19 Mld $759,22 Mln $20.8%
20243,48 Mld $1,87 Mld $1,41 Mld $885,32 Mln $25.4%
20232,82 Mld $1,61 Mld $1,22 Mld $846,07 Mln $30.0%
20223,20 Mld $2,02 Mld $1,90 Mld $1,21 Mld $38.0%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di MTDR

1,31 $+54.6% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*1,13 $3—
20251,31 $4+54.6%
20240,85 $4+30.8%
20230,65 $4+116.7%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)1,13 $3—
20251,31 $4+54.6%
20240,85 $4+30.8%
20230,65 $4+116.7%
20220,30 $4+140.0%
20210,13 $4—

Ultimo pagamento: 0,38 $ per azione, stacco cedola il 10 agosto 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di MTDR rispetto alla mediana Petrolio e Gas E&P

Mediana su 122 azioni
IndicatoreMTDRMediana Petrolio e Gas E&PRispetto alla mediana
P/E10.2515.0032% sotto
Rapporto P/S1.912.3318% sotto
Margine di profitto18.85%11.54%7.3 p.p. sopra

Mediane su 122 azioni Petrolio e Gas E&P che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Matador Resources Company (MTDR) ha una capitalizzazione di mercato di 7,32 Mld $. La società appartiene al settore Energia, nell'industria Petrolio e Gas E&P. L'organico registrato è di 483 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 37,14 $ a 66,84 $. MTDR ha chiuso l'ultima volta a 59,15 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di −0,57 $ (−0,95%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 59,26% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 3,66 Mld $. Rispetto al totale di 3,48 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +5,10%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 759,22 Mln $. Si tratta di −14,24% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 18,85%. Si tratta di 7,3 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Petrolio e Gas E&P, pari a 11,54%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 5,77.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 3,20 Mld $ nel 2022 a 3,66 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 10,25 volte gli utili. Si tratta di 31,67% sotto la mediana dell'industria Petrolio e Gas E&P, pari a 15. Il P/E prospettico registrato è 6,84. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 0,74. Il rapporto prezzo/vendite è 1,91. Sul prezzo/vendite si tratta di 18,16% sotto la mediana dell'industria Petrolio e Gas E&P, pari a 2,33. Le mediane sono calcolate su 122 società dell'industria Petrolio e Gas E&P che riportano la metrica.

Il rendimento del prezzo a un anno è +21,14%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +10,44%. Il beta riportato è 0,79. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 64,89%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 2,51%. Si tratta di 1 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Petrolio e Gas E&P, pari a 3,49%. Il tasso annuo indicato è di 1,50 $ per azione. La data di stacco registrata è 10 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 6 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,13 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,31 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +207,33%; il peggiore è 2018, con −50,11%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il prezzo segna +41,39% da inizio anno.

Confronto con i concorrenti

Matador Resources Company (MTDR) opera nel settore Petrolio e Gas E&P. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Matador Resources Company MTDR 7,32 Mld $ 10.3
ConocoPhillips COP 161,29 Mld $ 17.9
Canadian Natural Resources Limited CNQ 104,02 Mld $ 12.5
EOG Resources, Inc. EOG 76,16 Mld $ 11.4

Il rapporto P/E medio del settore Petrolio e Gas E&P è 15.0x. Matador Resources Company è scambiata a un P/E di 10.3.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Petrolio e Gas E&P Correlate

COP

ConocoPhillips

161,29 Mld $

 CNQ

Canadian Natural Resources Limited

104,02 Mld $

 EOG

EOG Resources, Inc.

76,16 Mld $

 OXY

Occidental Petroleum Corporation

60,02 Mld $

 FANG

Diamondback Energy, Inc.

55,79 Mld $

 DVN

Devon Energy Corporation

52,87 Mld $
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Azioni popolari Energia

XOM

ExxonMobil Holdings Corporation

655,73 Mld $

 CVX

Chevron Corporation

409,19 Mld $

 SHEL

Shell plc

265,91 Mld $

 TTE

TotalEnergies SE

196,02 Mld $

 PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

129,66 Mld $
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Informazioni su Matador Resources Company

Matador Resources Company, an independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil and natural gas resources in the United States. It operates through two segments, Exploration and Production; and Midstream. The company primarily holds interests in the Wolfcamp and Bone Spring plays in the Delaware Basin in Southeast New Mexico and West Texas. It also operates the Haynesville shale and Cotton Valley plays in Northwest Louisiana. In addition, the company conducts midstream operations in support of its exploration, development, and production operations. Further, it provides natural gas processing and oil transportation services; and oil, natural gas, and produced water gathering services, as well as produced water disposal services to third parties, as well as sells natural gas to unaffiliated independent marketing companies and unaffiliated midstream companies. The company was formerly known as Matador Holdco, Inc. and changed its name to Matador Resources Company in August 2011. Matador Resources Company was incorporated in 2003 and is headquartered in Dallas, Texas.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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