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ニューヨーク証券取引所 · 石油・ガス探鉱・生産 · USD

Matador Resources Company (MTDR) 株式分析

Matador Resources Company(MTDR)はニューヨーク証券取引所に上場する石油・ガス探鉱・生産の株式で、米ドル建てで取引されています。

MTDR

$59.15

−$0.57 (−0.95%)

2026年9月4日 · 終値

比較

株価推移

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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MTDR 主要指標

2026年9月4日時点
取引
始値
$59.30
前日終値
$59.72
本日の値幅
58.54–59.99
52週の値幅
37.14–66.84
出来高
2.35M
ベータ市場全体に対する株価の変動の大きさ。1.0で市場並み、上回ると値動きが大きく、下回ると小さくなります。
0.79
株価指標
時価総額
$73.20億
PER
10.25
予想PER株価を過去ではなく今後1年の予想利益で割った指標です。
6.84
PEGレシオPERを予想利益成長率で割った指標。高いPERを成長の速さと合わせて評価できます。
0.74
PSR時価総額を年間売上高で割った指標。赤字でPERが計算できない企業の評価に使われます。
1.91
EPS(過去12か月)過去12か月に1株当たりに帰属する利益です。
5.77
業績(年度)
売上高(年度)
$36.57億+5.10%
純利益(年度)
$7.59億−14.24%
純利益率売上高のうち、すべての費用と税金を差し引いて利益として残る割合です。
18.85%
発行済株式数投資家が保有する株式の総数です。時価総額はこの数に株価を掛けたものです。
123.75M
1年リターン
+21.14%
配当・日程
配当
$1.50+2.51%
権利落ち日
2026年8月10日
決算発表日
2026年10月27日
平均出来高
1.94M

企業が開示している指標のみを表示しています。 データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

MTDR 年別リターン

暦年リターンは日次終値から算出しています。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

リターン
2026 (年度途中)+41.39%
2025−22.31%
2024+0.37%
2023+0.57%
2022+55.83%
2021+207.33%
2020−32.89%
2019+15.71%
2018−50.11%
2017+20.85%
2016 (年度途中)+17.52%

2026年9月4日時点。

MTDR 会計年度別の売上高と利益

12月決算
会計年度売上高純利益純利益率
2025$36.57億$7.59億20.8%
2024$34.79億$8.85億25.4%
2023$28.18億$8.46億30.0%
2022$31.97億$12.14億38.0%
会計年度売上高売上総利益営業利益純利益純利益率
2025$36.57億$16.74億$11.87億$7.59億20.8%
2024$34.79億$18.69億$14.09億$8.85億25.4%
2023$28.18億$16.15億$12.20億$8.46億30.0%
2022$31.97億$20.17億$18.98億$12.14億38.0%

会社の報告通貨による、公表ベースの年次数値です。 2025年12月31日時点。

MTDR 配当履歴

$1.31+54.6% 2024年比

2025年の1株当たり配当・4回の支払い

1株当たり配当支払回数前年比
2026*$1.133
2025$1.314+54.6%
2024$0.854+30.8%
2023$0.654+116.7%
1株当たり配当支払回数前年比
2026 (年度途中)$1.133
2025$1.314+54.6%
2024$0.854+30.8%
2023$0.654+116.7%
2022$0.304+140.0%
2021$0.134

直近の配当:1株当たり$0.38、権利落ち日2026年8月10日。 権利落ち日ベースで暦年ごとに合計した1株当たり金額です。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

MTDRのバリュエーションと石油・ガス探鉱・生産中央値の比較

122銘柄の中央値
指標MTDR石油・ガス探鉱・生産の中央値中央値との差
PER10.2515.0032%低い
PSR1.912.3318%低い
純利益率18.85%11.54%7.3ポイント高い

指標を開示している石油・ガス探鉱・生産銘柄122社の中央値です。平均ではなく中央値なので、外れ値の影響を受けません。 2026年9月4日時点。

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サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

データから生成

企業概要

Matador Resources Company(MTDR)の時価総額は$73.20億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は483人です。

記録上の52週レンジは$37.14から$66.84までです。MTDRの直近の終値は2026年9月4日の$59.15です。前日終値との差は−$0.57(−0.95%)です。直近の終値は、その52週安値を59.26%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$36.57億でした。前会計年度の合計$34.79億と比べると、変化率は+5.10%です。同年の純利益は$7.59億でした。前会計年度に対して、−14.24%の変化です。純利益率は18.85%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を7.3ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は5.77となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$31.97億から2025年度の$36.57億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の10.25倍の水準です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を31.67%下回っています。記録上の予想PERは6.84倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.74です。PSR(株価売上高倍率)は1.91倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を18.16%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業122社を対象に算出しています。

直近1年間の価格リターンは+21.14%です。10 年にわたる年率リターンは+10.44%です。公表されているベータは0.79です。直近10 年の年率ボラティリティは64.89%です。

成長と収益

実績配当利回りは2.51%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を1ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.50です。記録上の権利落ち日は2026年8月10日です。配当は6暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.13です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.31でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+207.33%、最も弱かったのは2018年で−50.11%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+41.39%です。

同業他社比較

Matador Resources Company (MTDR) は石油・ガス探鉱・生産業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Matador Resources Company MTDR $73.20億 10.3
ConocoPhillips COP $1612.92億 17.9
Canadian Natural Resources Limited CNQ $1040.23億 12.5
EOG Resources, Inc. EOG $761.56億 11.4

石油・ガス探鉱・生産業界の平均PERは15.0倍です。Matador Resources CompanyのPERは10.3です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。

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Matador Resources Companyについて

Matador Resources Company, an independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil and natural gas resources in the United States. It operates through two segments, Exploration and Production; and Midstream. The company primarily holds interests in the Wolfcamp and Bone Spring plays in the Delaware Basin in Southeast New Mexico and West Texas. It also operates the Haynesville shale and Cotton Valley plays in Northwest Louisiana. In addition, the company conducts midstream operations in support of its exploration, development, and production operations. Further, it provides natural gas processing and oil transportation services; and oil, natural gas, and produced water gathering services, as well as produced water disposal services to third parties, as well as sells natural gas to unaffiliated independent marketing companies and unaffiliated midstream companies. The company was formerly known as Matador Holdco, Inc. and changed its name to Matador Resources Company in August 2011. Matador Resources Company was incorporated in 2003 and is headquartered in Dallas, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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