Matador Resources Company (MTDR) 株式分析

企業概要

Matador Resources Company（MTDR）の時価総額は$71.47億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は483人です。

記録上の52週レンジは$37.14から$66.84までです。MTDRの直近の終値は2026年10月21日の$57.75です。前日終値との差は+$0.31（+0.54%）です。直近の終値は、その52週安値を55.49%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$36.57億でした。前会計年度の合計$34.79億と比べると、変化率は+5.10%です。同年の純利益は$7.59億でした。前会計年度に対して、−14.24%の変化です。純利益率は18.85%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を6.8ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は5.83となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$31.97億から2025年度の$36.57億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の9.91倍の水準です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍を32.35%下回っています。記録上の予想PERは5.68倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.41です。PSR（株価売上高倍率）は1.86倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を22.77%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業116社を対象に算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+34.70%です。10 年にわたる年率リターンは+10.08%です。公表されているベータは0.97です。直近10 年の年率ボラティリティは64.77%です。

成長と収益

実績配当利回りは2.61%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を0.7ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.50です。記録上の権利落ち日は2026年8月10日です。配当は6暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.13です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.31でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+207.33%、最も弱かったのは2018年で−50.11%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+38.04%です。