Matador Resources Company (MTDR) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

Matador Resources Company (MTDR) tiene una capitalización de mercado de 7146,81 M $. La empresa pertenece al sector Energía, en la industria Petróleo y Gas E&P. La plantilla registrada es de 483 empleados.

El rango registrado de 52 semanas va de 37,14 $ a 66,84 $. MTDR cerró por última vez a 57,75 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone +0,31 $ (+0,54 %) frente al cierre anterior. El último cierre se sitúa un 55,49 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

Los ingresos del ejercicio 2025 ascendieron a 3656,51 M $. Frente al total del ejercicio anterior de 3478,96 M $, eso representa una variación de +5,10 %. El beneficio neto del mismo ejercicio fue 759,22 M $. Eso supone −14,24 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio se sitúa en 18,85 %. Eso son 6,8 puntos porcentuales por encima de la mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 12,09 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 5,83.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 3196,70 M $ en 2022 a 3656,51 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 4 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

Sobre los beneficios de los últimos doce meses, la acción se paga a 9,91 veces beneficios. Eso es un 32,35 % por debajo de la mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 14,65. El P/E estimado registrado es 5,68. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 0,41. La relación precio-ventas es 1,86. En precio-ventas eso es un 22,77 % por debajo de la mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 2,41. Las medianas se calculan sobre 116 empresas de Petróleo y Gas E&P que declaran la métrica.

La rentabilidad total a un año es +34,70 %. A lo largo de 10 años, la rentabilidad anualizada es +10,08 %. La beta registrada es 0,97. La volatilidad anualizada en un período de 10 años es 64,77 %.

Crecimiento e ingresos

La rentabilidad por dividendo de los últimos doce meses es 2,61 %. Eso son 0,7 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 3,27 %. La tasa anual indicada es de 1,50 $ por acción. La fecha ex-dividendo registrada es 10 de agosto de 2026. Se registran dividendos en 6 años naturales; 2026 muestra 3 pagos por un total de 1,13 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 1,31 $ por acción.

El año natural completo más fuerte registrado es 2021, con +207,33 %; el más débil es 2018, con −50,11 %. De los 9 años naturales completos registrados, 6 cerraron al alza. 2026 aún no ha terminado; la rentabilidad total en el año es +38,04 %.