Matador Resources Company (MTDR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Matador Resources Company (MTDR) weist eine Marktkapitalisierung von 7,15 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas E&P. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 483.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 37,14 $ bis 66,84 $. Der letzte Schlusskurs von MTDR lag am 21. Oktober 2026 bei 57,75 $. Das sind +0,31 $ (+0,54 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 55,49 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 3,66 Mrd. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 3,48 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +5,10 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 759,22 Mio. $. Das sind −14,24 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 18,85 %. Das sind 6,8 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 5,83.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 3,20 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,66 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 9,91-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 32,35 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 5,68. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,41. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,86. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 22,77 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +34,70 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,08 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,97. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 64,77 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,61 %. Das sind 0,7 Prozentpunkte unter der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,50 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. August 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,13 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,31 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +207,33 %, das schwächste 2018 mit −50,11 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +38,04 %.