Matador Resources Company (MTDR) 股票分析

公司概述

Matador Resources Company（MTDR）的市值为$71.47亿。该公司属于能源板块，行业分类为石油和天然气勘探与生产。记录中的员工人数为483人。

记录中的52周价格区间为$37.14至$66.84。MTDR最近一次收盘价为$57.75，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+$0.31（+0.54%）。最新收盘价较该52周最低价高出55.49%。

财务健康

2025财年的营业收入为$36.57亿。与上一财年合计$34.79亿相比，变化为+5.10%。同年的净利润为$7.59亿。这较上一财年变化−14.24%。净利率为18.85%。这较石油和天然气勘探与生产中位数12.09%高出6.8个百分点。以近十二个月计算，每股收益为5.83。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$31.97亿变为2025财年的$36.57亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的9.91倍。这较石油和天然气勘探与生产中位数14.65倍低32.35%。记录中的预期市盈率为5.68倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为0.41。市销率为1.86倍。在市销率上，这较石油和天然气勘探与生产中位数2.41倍低22.77%。此处的中位数取自披露该指标的116家石油和天然气勘探与生产公司。

近一年的总回报率为+34.70%。在10年的区间内，年化回报率为+10.08%。公布的贝塔系数为0.97。过去10年的年化波动率为64.77%。

增长与收益

滚动股息率为2.61%。这较石油和天然气勘探与生产中位数股息率3.27%低0.7个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$1.50。记录中的除息日为2026年8月10日。股息记录覆盖6个自然年；2026年共派息3次，每股合计$1.13。前一年即2025年，每股合计$1.31。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+207.33%；最弱的是2018年，为−50.11%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+38.04%。