Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) 주식 분석

회사 개요

Pangaea Logistics Solutions Ltd.(PANL)의 시가총액은 $5.19억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 해운 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 170명의 직원을 공시하고 있습니다.

PANL의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $7.93입니다. 전일 종가 대비 +$0.20(+2.59%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $4.71에서 $9.39까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 68.54% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $6.32억입니다. 직전 회계연도 합계 $5.37억에 견주면 변화율은 +17.80%입니다. 같은 해 순이익은 $1936.90만입니다. 직전 회계연도 대비 −32.99%의 변화입니다. 순이익률은 6.7% 수준입니다. 해운 중앙값 22.27%보다 15.6%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 0.73입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $7.00억에서 2025 회계연도의 $6.32억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 10.86배 수준입니다. 이는 해운 중앙값 9.45배보다 14.92% 높습니다. 기록상 예상 PER은 7.21배입니다. PSR(주가매출비율)은 0.73배입니다. PSR 기준으로는 해운 중앙값 1.61배보다 54.57% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 해운 기업 40개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +68.41%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +15.20%에 해당합니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.81입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 54.1%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 5.17%입니다. 해운 중앙값 배당수익률 5.06%보다 0.1%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.40입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 1일입니다. 배당은 7개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.20입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.25입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2023년 수익률은 +70.59%, 2024년 수익률은 −31.14%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +16.66%입니다.