Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) affiche une capitalisation boursière de 519,21 M $. L'entreprise relève du secteur Industrie, dans l'industrie Transport Maritime. L'entreprise déclare 170 employés.

PANL a clôturé pour la dernière fois à 7,93 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,20 $ (+2,59 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 4,71 $ à 9,39 $. La dernière clôture se situe 68,54 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 632,04 M $. Face au total de 536,54 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +17,80 %. Le résultat net du même exercice était de 19,37 M $. Cela représente −32,99 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 6,7 %. Cela représente 15,6 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 22,27 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,73.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 699,71 M $ en 2022 à 632,04 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 10,86. Cela représente 14,92 % au-dessus de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 9,45. Le P/E prévisionnel enregistré est de 7,21. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 0,73. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 54,57 % en dessous de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 1,61. Les médianes portent ici sur 40 entreprises de l'industrie Transport Maritime qui communiquent la métrique.

Le rendement total sur un an glissant est de +68,41 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +15,20 % par an en composé. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,81. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 54,1 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 5,17 % sur le dernier cours. Cela représente 0,1 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Transport Maritime, qui est de 5,06 %. Au taux indiqué, cela représente 0,40 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 1 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 7 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,20 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,25 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2023 a rapporté +70,59 % et 2024 a rapporté −31,14 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +16,66 %.