Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) weist eine Marktkapitalisierung von 519,21 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Industrie und dort zur Branche Seeschifffahrt. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 170 an.

Der letzte Schlusskurs von PANL lag am 21. Oktober 2026 bei 7,93 $. Das sind +0,20 $ (+2,59 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 4,71 $ bis 9,39 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 68,54 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 632,04 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 536,54 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +17,80 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 19,37 Mio. $. Das sind −32,99 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 6,7 %. Das sind 15,6 Prozentpunkte unter dem Seeschifffahrt-Median von 22,27 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,73.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 699,71 Mio. $ im Jahr 2022 auf 632,04 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 10,86. Das liegt 14,92 % über dem Seeschifffahrt-Median von 9,45. Das erfasste erwartete KGV beträgt 7,21. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,73. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 54,57 % unter dem Seeschifffahrt-Median von 1,61. Die hier genannten Mediane stammen aus 40 Seeschifffahrt-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +68,41 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +15,20 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,81 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 54,1 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 5,17 % ergibt. Das sind 0,1 Prozentpunkte über der Seeschifffahrt-Medianrendite von 5,06 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,40 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. September 2026. Dividenden sind für 7 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,20 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,25 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +70,59 % und 2024 −31,14 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +16,66 %.