Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Morgan Stanley Direct Lending Fund(MSDL)의 시가총액은 $10.84억입니다. 금융 서비스 섹터의 자산 관리 산업으로 분류됩니다.

지난 52주 동안 가격은 $12.71에서 $17.91 사이에서 움직였습니다. MSDL에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $12.89입니다. 전일 종가 대비 −$0.03(−0.23%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 1.42% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $1.33억입니다. 직전 회계연도 매출 $2.10억 대비 −36.51%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.22억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −43.36%의 변화입니다. 순이익률은 15.97% 수준입니다. 자산 관리 중앙값 74.97%보다 59%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 0.69입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $3303.40만에서 2025 회계연도의 $1.33억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 18.68배에 해당합니다. 이는 자산 관리 중앙값 9.44배보다 97.88% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 7.12배입니다. PSR(주가매출비율)은 2.9배입니다. PSR 기준으로는 자산 관리 중앙값 8.59배보다 66.28% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 자산 관리 기업 512개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 0.68입니다. 최근 2년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 20.77%입니다. 최근 12개월 총수익률은 −17.01%입니다. 저장된 가격 이력은 2024년 1월 24일부터 시작하며, 그 이후 누적 수익률은 −17.73%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 13.93%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.91%보다 5%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.80입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 30일입니다. 배당은 3개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.90입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $2.00입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −16.81%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2024년으로 +10.95%, 가장 약했던 해는 2025년으로 −10.85%입니다.