Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,08 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 12,71 $ und 17,91 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für MSDL beträgt 12,89 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,03 $ (−0,23 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,42 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 133,07 Mio. $. Das sind −36,51 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 209,59 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 122,09 Mio. $. Das sind −43,36 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 15,97 %. Das sind 59 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,69.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 33,03 Mio. $ im Jahr 2022 auf 133,07 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 18,68-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 97,88 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 7,12. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,9. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 66,28 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,68. Die Tagesrenditen über 2 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 20,77 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −17,01 %. Die gespeicherte Kurshistorie beginnt am 24. Januar 2024, und die Gesamtrendite seither beträgt −17,73 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 13,93 % ergibt. Das sind 5 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,80 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 3 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,90 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,00 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −16,81 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +10,95 %, das schwächste 2025 mit −10,85 %.