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NYSE · Gestione Patrimoniale · USD

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Analisi del titolo

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) è un'azione del settore Gestione Patrimoniale quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

MSDL

15,25 $

+0,05 $ (+0.33%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di MSDL

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
15,16 $
Chiusura precedente
15,20 $
Intervallo del giorno
15,13–15,32
Intervallo 52 settimane
13,66–18,04
Volume
189.40K
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.64
Valutazione
Capitalizzazione
1,28 Mld $
Rapporto P/E
22.10
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
8.47
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
3.43
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
0.69
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
133,07 Mln $−36.51%
Utile netto (esercizio)
122,09 Mln $−43.36%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
15.97%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
84.11M
Rendimento 1 anno
−4.19%
Dividendo e date
Dividendo
1,80 $+11.84%
Data di stacco
30 settembre 2026
Data dei risultati
5 novembre 2026
Volume Medio
494.98K

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di MSDL per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)−1.58%
2025−10.85%
2024+10.95%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di MSDL per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
2025133,07 Mln $122,09 Mln $91.8%
2024209,59 Mln $215,56 Mln $102.8%
2023215,25 Mln $231,01 Mln $107.3%
202233,03 Mln $48,54 Mln $146.9%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
2025133,07 Mln $——122,09 Mln $91.8%
2024209,59 Mln $——215,56 Mln $102.8%
2023215,25 Mln $——231,01 Mln $107.3%
202233,03 Mln $——48,54 Mln $146.9%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di MSDL

2,00 $−9.1% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*0,90 $2—
20252,00 $4−9.1%
20242,20 $6—

Ultimo pagamento: 0,45 $ per azione, stacco cedola il 30 giugno 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di MSDL rispetto alla mediana Gestione Patrimoniale

Mediana su 561 azioni
IndicatoreMSDLMediana Gestione PatrimonialeRispetto alla mediana
P/E22.1010.34114% sopra
Rapporto P/S3.4310.420.3x la mediana
Margine di profitto15.97%24.09%8.1 p.p. sotto

Mediane su 561 azioni Gestione Patrimoniale che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

Ultime Notizie

Notizie fornite da fonti di terze parti. Non costituisce consulenza finanziaria.

Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) capitalizza 1,28 Mld $ all'ultima chiusura. È classificata nell'industria Gestione Patrimoniale, all'interno del settore Servizi Finanziari.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 13,66 $ e 18,04 $. La chiusura più recente registrata per MSDL è 15,25 $, in data 4 settembre 2026. Si tratta di +0,05 $ (+0,33%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 11,64% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 133,07 Mln $. Si tratta di −36,51% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 209,59 Mln $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 122,09 Mln $. Si tratta di −43,36% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 15,97%. Si tratta di 8,1 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 24,09%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 0,69.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 33,03 Mln $ nel 2022 a 133,07 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 22,1 volte gli utili. Si tratta di 113,73% sopra la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 10,34. Sugli utili attesi il rapporto è 8,47. Il rapporto prezzo/vendite è 3,43. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,3 volte la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 10,42. Le mediane sono calcolate su 561 società dell'industria Gestione Patrimoniale che riportano la metrica.

Il beta riportato è 0,64. I rendimenti giornalieri su 2 anni si annualizzano in una volatilità di 20,21%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso −4,19%. Lo storico dei prezzi registrato inizia il 24 gennaio 2024 e il rendimento totale da allora è −2,66%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 11,84% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 3,7 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 8,11%. Il tasso annuo indicato è di 1,80 $ per azione. La data di stacco registrata è 30 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 3 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 0,90 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 2,00 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il prezzo segna −1,58% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2024, con +10,95%; il peggiore è 2025, con −10,85%.

Confronto con i concorrenti

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) opera nel settore Gestione Patrimoniale. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL 1,28 Mld $ 22.1
BlackRock, Inc. BLK 182,35 Mld $ 26.9
Blackstone Inc. BX 162,74 Mld $ 30.5
KKR & Co. Inc. KKR 99,50 Mld $ 34.4

Il rapporto P/E medio del settore Gestione Patrimoniale è 10.3x. Morgan Stanley Direct Lending Fund è scambiata a un P/E di 22.1.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Gestione Patrimoniale Correlate

BLK

BlackRock, Inc.

182,35 Mld $

 BX

Blackstone Inc.

162,74 Mld $

 KKR

KKR & Co. Inc.

99,50 Mld $

 BN

Brookfield Corporation

89,99 Mld $

 BAM

Brookfield Asset Management Ltd.

80,82 Mld $

 APO

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Informazioni su Morgan Stanley Direct Lending Fund

Morgan Stanley Direct Lending Fund is a business development company. It is a Private Debt fund. The fund chiefly invests in riskier bonds, issued by middle-market companies or by private equity firms looking to finance their acquisitions.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.