Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) komt op de laatste slotkoers uit op $ 1,28 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 13,66 en $ 18,04. De meest recente vastgelegde slotkoers voor MSDL is $ 15,25, van 4 september 2026. Dat is $ +0,05 (+0,33%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 11,64% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 133,07 mln. Dat is −36,51% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 209,59 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 122,09 mln. Dat is −43,36% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 15,97%. Dat is 8,1 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 24,09%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,69.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 33,03 mln. in 2022 naar $ 133,07 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 22,1 keer de winst. Dat is 113,73% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 10,34. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 8,47. De koers-omzetverhouding is 3,43. Op koers-omzetverhouding is dat 0,3 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 10,42. De hier genoemde medianen zijn berekend over 561 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,64. De dagrendementen over 2 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 20,21%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −4,19%. De opgeslagen koershistorie begint op 24 januari 2024 en het totaalrendement sindsdien is −2,66%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 11,84% oplevert. Dat is 3,7 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,11%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,80 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 3 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,90 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,00 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering −1,58%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +10,95%, het zwakste 2025 met −10,85%.