Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) komt op de laatste slotkoers uit op $ 1,08 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 12,71 en $ 17,91. De meest recente vastgelegde slotkoers voor MSDL is $ 12,89, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,03 (−0,23%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 1,42% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 133,07 mln. Dat is −36,51% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 209,59 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 122,09 mln. Dat is −43,36% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 15,97%. Dat is 59 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,69.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 33,03 mln. in 2022 naar $ 133,07 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 18,68 keer de winst. Dat is 97,88% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 7,12. De koers-omzetverhouding is 2,9. Op koers-omzetverhouding is dat 66,28% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,68. De dagrendementen over 2 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 20,77%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −17,01%. De opgeslagen koershistorie begint op 24 januari 2024 en het totaalrendement sindsdien is −17,73%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 13,93% oplevert. Dat is 5 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,80 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 3 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,90 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,00 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −16,81%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +10,95%, het zwakste 2025 met −10,85%.