Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Morgan Stanley Direct Lending Fund（MSDL）の時価総額は$12.83億です。金融サービスセクターの資産運用業界に分類されています。

過去52週間の価格は$13.66から$18.04の範囲で推移しています。記録上、MSDLの最新の終値は$15.25で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は+$0.05（+0.33%）です。直近の終値は、その52週安値を11.64%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$1.33億でした。前会計年度の売上高$2.10億に対して、−36.51%の変化です。同年は純利益$1.22億で着地しました。前会計年度に対して、−43.36%の変化です。純利益率は15.97%で推移しています。資産運用の中央値24.09%を8.1ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.69です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$3303.40万から2025年度の$1.33億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の22.1倍の水準です。これは資産運用の中央値10.34倍を113.73%上回っています。予想利益ベースのPERは8.47倍です。PSR（株価売上高倍率）は3.43倍です。PSRでは、資産運用の中央値10.42倍の0.3倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している資産運用企業561社を対象に算出しています。

公表されているベータは0.64です。直近2 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは20.21%です。過去12か月の価格リターンは−4.19%です。保存されている価格履歴は2024年1月24日から始まり、それ以降の累積リターンは−2.66%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは11.84%です。資産運用の中央値利回り8.11%を3.7ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.80です。記録上の権利落ち日は2026年9月30日です。配当は3暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$0.90です。その前年の2025年は1株当たり合計$2.00でした。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は−1.58%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2024年で+10.95%、最も弱かったのは2025年で−10.85%です。