Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) capitalise 1,08 Md $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Gestion d'Actifs, au sein du secteur Services Financiers.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 12,71 $ et 17,91 $. La clôture la plus récente enregistrée pour MSDL est 12,89 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,03 $ (−0,23 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 1,42 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 133,07 M $. Cela représente −36,51 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 209,59 M $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 122,09 M $. Cela représente −43,36 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 15,97 %. Cela représente 59 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 74,97 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,69.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 33,03 M $ en 2022 à 133,07 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 18,68 fois les bénéfices. Cela représente 97,88 % au-dessus de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 9,44. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 7,12. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 2,9. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 66,28 % en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,59. Les médianes portent ici sur 512 entreprises de l'industrie Gestion d'Actifs qui communiquent la métrique.

Le bêta communiqué est de 0,68. Les rendements quotidiens sur 2 ans s'annualisent en une volatilité de 20,77 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −17,01 %. L'historique de prix enregistré commence le 24 janvier 2024, et le rendement total depuis lors est de −17,73 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 13,93 % sur le dernier cours. Cela représente 5 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,91 %. Le taux annuel indiqué est de 1,80 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 30 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 3 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,90 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 2,00 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −16,81 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2024, à +10,95 % ; la plus faible est 2025, à −10,85 %.