Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) wynosi 1,28 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Zarządzanie Aktywami w sektorze Usługi Finansowe.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 13,66 $ do 18,04 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla MSDL to 15,25 $ z dnia 4 września 2026. To +0,05 $ (+0,33%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,64% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 133,07 mln $. To −36,51% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 209,59 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 122,09 mln $. To −43,36% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 15,97%. To o 8,1 pkt proc. mniej niż mediana branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 24,09%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 0,69.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 33,03 mln $ w 2022 na 133,07 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 22,1-krotność zysku. To 113,73% powyżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 10,34. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 8,47. Wskaźnik cena/przychody wynosi 3,43. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0,3-krotność mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 10,42. Podane mediany obliczono na podstawie 561 spółek z branży Zarządzanie Aktywami, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 0,64. Dzienne stopy zwrotu z okresu (2 lata) dają po zannualizowaniu zmienność 20,21%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła −4,19%. Zapisana historia kursu zaczyna się 24 stycznia 2024, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi −2,66%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 11,84%. To o 3,7 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 8,11%. Wskazana stawka roczna wynosi 1,80 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 30 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 3 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,90 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 2,00 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi −1,58%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +10,95%, a najsłabszym 2025 z wynikiem −10,85%.