Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) wynosi 1,08 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Zarządzanie Aktywami w sektorze Usługi Finansowe.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 12,71 $ do 17,91 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla MSDL to 12,89 $ z dnia 21 października 2026. To −0,03 $ (−0,23%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 1,42% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 133,07 mln $. To −36,51% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 209,59 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 122,09 mln $. To −43,36% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 15,97%. To o 59 pkt proc. mniej niż mediana branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 74,97%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 0,69.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 33,03 mln $ w 2022 na 133,07 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 18,68-krotność zysku. To 97,88% powyżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 9,44. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 7,12. Wskaźnik cena/przychody wynosi 2,9. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 66,28% poniżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 8,59. Podane mediany obliczono na podstawie 512 spółek z branży Zarządzanie Aktywami, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 0,68. Dzienne stopy zwrotu z okresu (2 lata) dają po zannualizowaniu zmienność 20,77%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −17,01%. Zapisana historia kursu zaczyna się 24 stycznia 2024, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi −17,73%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 13,93%. To o 5 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 8,91%. Wskazana stawka roczna wynosi 1,80 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 30 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 3 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,90 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 2,00 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −16,81%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +10,95%, a najsłabszym 2025 z wynikiem −10,85%.