NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

뉴욕증권거래소 · 보험 - 손해 · USD

HCI Group, Inc. (HCI) 주식 분석

HCI Group, Inc.(HCI)는 뉴욕증권거래소에 상장된 보험 - 손해 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

HCI

$187.64

−$2.28 (−1.20%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

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HCI 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$187.82
전일 종가
$189.92
당일 변동폭
186.08–189.77
52주 변동폭
144.75–210.50
거래량
143.90K
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
1.02
밸류에이션
시가총액
$23.34억
PER
8.18
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
9.67
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
0.97
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
2.45
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
22.93
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$9.02억+20.32%
순이익 (회계연도)
$2.99억+171.94%
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
32.60%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
12.44M
1년 수익률
+8.41%
배당과 일정
배당금
$1.60+0.84%
배당락일
2026년 8월 21일
실적 발표일
2026년 11월 5일
평균 거래량
168.10K

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

HCI 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)−1.61%
2025+66.27%
2024+35.46%
2023+126.76%
2022−51.20%
2021+62.74%
2020+18.45%
2019−6.80%
2018+75.98%
2017−21.53%
2016 (부분 연도)+25.06%

2026년 9월 4일 기준.

HCI 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$9.02억$2.99억33.2%
2024$7.49억$1.10억14.7%
2023$5.50억$7903.40만14.4%
2022$4.92억−$5851.10만−11.9%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$9.02억——$2.99억33.2%
2024$7.49억——$1.10억14.7%
2023$5.50억——$7903.40만14.4%
2022$4.92억——−$5851.10만−11.9%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

HCI 배당 이력

$1.60+0.0% 2024년 대비

2025년 주당 배당금 · 4회 지급

연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026*$1.203—
2025$1.604+0.0%
2024$1.604+0.0%
2023$1.604+0.0%
연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026 (부분 연도)$1.203—
2025$1.604+0.0%
2024$1.604+0.0%
2023$1.604+0.0%
2022$1.604+0.0%
2021$1.604+0.0%
2020$1.604+0.0%
2019$1.604+8.5%
2018$1.484+5.4%
2017$1.404+366.7%
2016$0.301—

최근 배당: 주당 $0.40, 배당락일 2026년 8월 21일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

HCI 밸류에이션과 보험 - 손해 중앙값 비교

50개 종목의 중앙값
지표HCI보험 - 손해 중앙값중앙값 대비
PER8.1811.2827% 낮음
PSR2.451.2990% 높음
순이익률32.60%11.67%20.9%p 높음

해당 지표를 공시한 보험 - 손해 종목 50개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

최근 종가 기준으로 HCI Group, Inc.(HCI)의 시가총액은 $23.34억입니다. 금융 서비스 섹터의 보험 - 손해 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 594명입니다.

HCI의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $187.64입니다. 전일 종가 대비 −$2.28(−1.20%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $144.75에서 $210.50 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 29.63% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 HCI Group, Inc.의 보고 매출은 $9.02억입니다. 직전 회계연도 합계 $7.49억에 견주면 변화율은 +20.32%입니다. 같은 해 순이익은 $2.99억입니다. 직전 회계연도 대비 +171.94%의 변화입니다. 순이익률은 32.6% 수준입니다. 보험 - 손해 중앙값 11.67%보다 20.9%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 22.93입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $4.92억에서 2025 회계연도의 $9.02억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 8.18배에 해당합니다. 이는 보험 - 손해 중앙값 11.28배보다 27.48% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 9.67배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.97입니다. PSR(주가매출비율)은 2.45배입니다. PSR 기준으로는 보험 - 손해 중앙값 1.29배보다 90.07% 높습니다. 이들 지표를 공시한 보험 - 손해 기업은 50개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.02입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 41.58%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +8.41%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +22.60%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 0.84%입니다. 보험 - 손해 중앙값 배당수익률 1.43%보다 0.6%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.60입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 21일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.20입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.60입니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 −1.61%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2023년으로 +126.76%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −51.20%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

HCI Group, Inc. (HCI) 은(는) 보험 - 손해 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
HCI Group, Inc. HCI $23.34억 8.2
Chubb Limited CB $1317.85억 12.3
The Progressive Corporation PGR $1272.32억 11.0
The Travelers Companies, Inc. TRV $770.37억 10.1

보험 - 손해 산업 평균 PER은 11.3배입니다. HCI Group, Inc.의 PER은 8.2입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

관련 보험 - 손해 종목

CB

Chubb Limited

$1317.85억

 PGR

The Progressive Corporation

$1272.32억

 TRV

The Travelers Companies, Inc.

$770.37억

 ALL

The Allstate Corporation

$656.34억

 FFH.TO

Fairfax Financial Holdings Limited

$477.14억

 IFC.TO

Intact Financial Corporation

$469.18억
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금융 서비스 인기 주식

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

$1.08조

 JPM

JPMorgan Chase & Co.

$9533.32억

 V

Visa Inc.

$7002.73억

 MA

Mastercard Incorporated

$5073.94억

 BAC

Bank of America Corporation

$4383.05억
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HCI Group, Inc. 소개

HCI Group, Inc., together with its subsidiaries, engages in the property and casualty insurance business in the United States. The company operates through Insurance Operations, Exzeo, Reciprocal Exchange Operations, and Real Estate segments. It provides homeowners' property and casualty insurance products; claim adjusting and processing services; turnkey insurance technology and operations solutions to property and casualty insurance carriers and its agents through the Exzeo platform; and SAMSTM, a web-based system designed to automate and streamline the process of managing insurance policies. The company also offers Harmony, a policy administration platform; ClaimColony, an end-to-end claims management platform; AtlasViewer, a mapping and data visualization platform. In addition, it is involved in reciprocal exchange operations; and developing and operating commercial properties for investment purposes. The company was formerly known as Homeowners Choice, Inc. and changed its name to HCI Group, Inc. in May 2013. HCI Group, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Tampa, Florida.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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